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Selecione um projeto para iniciar.
Cenários de prazo, finanças e riscos em uma única visão probabilística.
Importe atividades do cronograma ou WBS, preserve dependências e depois ajuste as curvas de duração.
Fontes que alimentam a simulação de duração. Atividades críticas e predecessoras são preservadas.
Parâmetros estatísticos de cada atividade. Clique em Editar na linha para abrir o editor de parâmetros.
As atividades importadas aparecem aqui para calibragem das distribuições.
| Atividade | Distribuição | Duração base | Início / Fim | Resumo da curva | Ativa | Ações |
|---|
Predecessoras e dependências (FS, SS, FF, SF) são respeitadas em cada iteração. Cada atividade gera uma duração amostrada independentemente.
Duração provável, caminho crítico mais frequente e histograma do prazo total após a execução.
Ranking dos caminhos críticos mais frequentes entre as iterações e respectiva probabilidade de ocorrência.
Reabra rodadas anteriores para entender duração, caminho crítico e drivers do atraso.
As linhas importadas viram variações percentuais sobre os valores-base e são distribuídas ao longo do projeto.
As distribuições trabalham em percentual de aumento ou redução sobre a linha base.
Para cada linha, defina a variação percentual mais provável. Clique em Editar para abrir o editor de parâmetros.
As linhas importadas aparecem aqui com suas variações percentuais e valor-base.
| Linha de custo | Valor base | Distribuição | Modo | Variação esperada | Origem | Ativa | Ações |
|---|
Varia percentualmente cada linha de custo e calcula o NPV provável com P50, P80 e P95.
Custos totais, custos unitários, drivers de estouro e histograma dos NPVs simulados.
Estatísticas individuais de cada linha de custo: base, distribuição, P10–P95, delta médio e contribuição para a variação total.
Reabra rodadas anteriores para revisar custos totais, unitários e linhas que puxaram o estouro.
Importe riscos do projeto ou cadastre itens manuais para estimar o impacto probabilístico líquido.
Unidade usada nos resultados consolidados.
Usa parâmetros pós-resposta quando definidos.
10.000 para executivo; 50.000 para sensíveis.
Cada item tem duas curvas: probabilidade de ocorrência e impacto. Clique em Editar para abrir o editor.
Configure probabilidade e impacto de cada item.
| Risco | Tipo | Probabilidade | Impacto | Origem | Ativo | Ações |
|---|
Use o campo "Iterações" acima para ajustar a precisão. Ameaças e oportunidades são amostradas separadamente.
Histograma do risco financeiro total e dados básicos da simulação.
Uma rodada integrada combina custos base, atividades críticas e riscos com impacto em custo e prazo.
Importe as atividades e revise as durações antes da rodada.
As curvas percentuais de custo alimentam o CAPEX e o NPV base.
Riscos de custo e prazo entram diretamente no cenário integrado.
Esta seção consolida a rodada integrada. Configure os três domínios e o custo diário de atraso na configuração da simulação.
Custo final, atraso provável e contingência combinada.
A rodada integrada é executada via "Executar simulação" no topo. Marque abaixo para salvar o cenário ao completar.
Importe o P&L completo do projeto, configure distribuições estatísticas por linha (com sazonalidade e inflação) e simule VPL, ROI e payback probabilísticos.
Vozes do P&L período a período. Linhas calculadas (Gross Margin, EBITDA, NOI, FCF) são derivadas automaticamente durante cada iteração.
Para cada linha de dados, configure: (1) a distribuição estatística do percentual de variação — aplicado pela fórmula
valor × (1 + %) —, (2) se o percentual é único para todos os períodos ou reamostrado a cada período,
(3) sazonalidade senoidal e (4) inflação cumulativa período a período.
Taxa de desconto e metas de retorno para cálculo do VPL, ROI e payback.
Aplicada ao FCF período a período para cálculo do VPL.
Tempo-alvo para recuperar o investimento inicial.
Retorno líquido mínimo esperado sobre o investimento.
Executa Monte Carlo sobre o P&L importado, aplicando as distribuições configuradas por linha, sazonalidade e inflação.
VPL médio, probabilidade de VPL positivo, ROI e payback probabilísticos.
Resultados separados por domínio. Quando custos e riscos são simulados juntos, mostra a leitura combinada do valor mais provável real do projeto.
Configure os módulos, ajuste as curvas em cada tab e execute a rodada para visualizar histogramas, percentis e drivers críticos.
Consolidado executivo das simulações já salvas para leitura rápida por sponsor, diretoria, PMO e controladoria.
Volume relativo de rodadas por domínio de análise.
Tendência recente dos cenários, usando P80 ou média como leitura consolidada.
Cenários com maior custo provável em leitura conservadora.
Cenários econômicos com maior geração média de valor.
Selecione duas ou mais simulações para comparar os principais percentis e probabilidades.
Consolida as principais conclusões para apresentação a sponsor, diretoria, PMO ou CFO.
Clique em "Gerar relatório executivo" para criar o relatório.
Visão consolidada das simulações Monte Carlo de todos os projetos do portfólio.
Projetos posicionados pela probabilidade de exceder orçamento (X) e prazo (Y). Quadrante vermelho exige atenção imediata.
| Projeto | Tipo | Custo Médio | Custo P80 | Prob. Custo | Prob. Prazo | Contingência | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em "Atualizar" para carregar os dados. | |||||||
Simule a exposição probabilística consolidada considerando custos, prazos, VPL e correlação entre projetos.
Configure dependências entre projetos. Use valores entre -1 e 1.
Exposição consolidada com percentis e contribuição marginal dos projetos.
Projetos que mais contribuem para a incerteza agregada do portfólio.